(資料圖片)
3月25日,招商中證全指軟件ETF基金(159899)最新份額為7.04億份,較前一交易日減少了1200.0萬份。當(dāng)日資金凈流出195.94萬元(資金流向是當(dāng)日計(jì)算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計(jì)算的資產(chǎn)凈值相減得出的),最新資產(chǎn)凈值計(jì)算值為5.77億元。該基金近一周凈值下跌7.17%,近一個月凈值下跌12.01%。
招商中證全指軟件ETF基金成立于2021年6月18日,基金經(jīng)理為廖裕舟,基金跟蹤標(biāo)的為中證全指軟件指數(shù),成立以來超額回報(bào)為10.15%,近一個月超額回報(bào)為0.06%。最新披露的基金持倉數(shù)據(jù)顯示,截止2025年12月31日,該基金第一大重倉股為科大訊飛(002230),持股占比為11.6%。
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